Что из себя представляет понятие накопление и распределение? Когда мы начинаем обдумывать то как "умные деньги" покупают актив и как продают, берем во внимание тот факт, что они не могут сделать свою большую сделку во-первых незаметной.
Незаметность они должны спрятать. Должны куда-то деть свои деньги, совершить сделки таким образом, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что они что-то накапливают или наоборот распределяют.
Второй момент, обязательно при накоплении мы должны видеть, действительно, что это будут покупки, заинтересованность "умных денег".
Неразумно думать, что, когда цена начинает расти, то "умные деньги" будут заинтересованы ее покупать во время роста.
В этот момент, когда нам говорят, что если цена растет, то она будет продолжать расти дальше - ошибочный. Обычно говорят в самом начале пути трейдера, когда мы начинаем только учиться. Это не совсем правда.
Хорошо, когда мы понимаем тренд, в каком направлении торговать и так далее. Совершенно не тот момент, когда мы должны торговать. Пускай вся толпа смотрит на тренды, пускай они пытаются строить линии, наклонные, каналы и так далее. Мы должны быть более здравомыслящими, быть на ступеньку выше и на шаг впереди всей остальной толпы.
Мы должны определить что же вообще такое покупки. Покупки всегда должны исходить снизу. Цену должно выталкивать снизу наверх. Но, чем выше цена поднимается, тем менее привлекательной она становится для "умных денег" и более привлекательной для толпы.
Соответственно "умным деньгам" совершенно не обязательно постоянно толкать цену вверх. Им важно спрятать свое движение. Обычно это происходит во флетах (trading range). Флеты рассматриваем по временному признаку (сколько дней он длится: 1-3 дня недостаточно для того, чтобы спрятать свои сделки. Хорошая позиция накапливается от недели. То есть неделя, две, месяц, реже бывает пол года, если это не российский рынок).
Начинать анализ накопление, перенакопление, распределение и перераспределение с дневных графиков.
У нас должен появиться некий "trading range". Если в нем присутствуют покупки - обязателен сигнал SOS (очень важный сигнал).
Начнем рассматривать покупки.
SOS будет идти на увеличивающемся объеме. Бывает встречается, что нет объема, бывает слабый объем. Но в 90% случаев SOS это быстрое движение. И самым типичным и самым лучшим является однобарное движение. Чем быстрее произойдет движение от одного уровня до другого снизу вверх, тем более качественный SOS будет.
Почему растет объем? Во-первых: "умные деньги" покупают внизу, но как только возникает скорость, в нее все трейдеры (толпа) хотят влезть. Надо понимать, что сначала идут покупки "умных денег". Они начинают движение, затем движение становится все более заметным и в рынок вливается все больше объема. Почему? Толпа начинает видеть это движение, старается к нему присоединиться или продать его. Эта импульсность и эмоциональность толпы показывает, что растет объем.
Надо сказать, что по самому сигналу SOS нельзя сказать, что это были покупки. Обратное движение рынка против сигнала SOS может быть совершенно разным. Основные действия против SOS - сигнал SOW.
Нормальная реакция - когда цена после скачка падает медленно. Именно два разных движения и будут говорить нам о том были ли это действительно покупки или это было однобарное какое-то движение.
Задача SOS не перепрыгнуть уровень, его задача пройти от одного уровня до другого. Это полностью не торговый сигнал. Мы никогда не торгуем SOS и SOW. Это правило VSA.
Вот эти раллийные движения, эта скорость, нужны нам только для того, чтобы определить есть ли интерес. Далее мы должны увидеть какой была реакция на появление этого интереса. Реакция может быть двоякой.
Первая: движение вниз может быть таким же быстрым (как с увеличивающимся объемом так и с уменьшающимся, не важно). Главное мы обращаем внимание на скорость.
Вторая: нормальная реакция. Основной признак - нежелание цены падать.
Если посмотреть внутрь этих дневных баров, мы можем заметить, что вверх цена шла быстро, вниз медленно, но при этом на часовиках мы увидим очень часто, что цена будет также вверх постреливать. То есть это не будет какое-то снижение, сползание. Но очень часто на нормальных реакциях мы увидим более усиленное движение вверх.
Также на нормальной реакции будут очень хорошо отрабатываться спринги и НЕ отрабатываться ап-трасты. Это характерный признак того, что у нас идет накопление.
Особенно часто встречается вначале накопления.
Когда мы видим любое движение, вот они пошли покупки, появляется острое желание купить. Набираемся терпения и сил. Выжидаем наилучший момент для того, чтобы участвовать в движении вместе с "умными деньгами".
Характерным признаком обязательно идет увеличение по времени прохода от уровня до уровня. Берем от начала движения какой-то промежуток, до окончания движения. Грубо говоря, сравниваем количество баров пути вверх до уровня и количество баров спуска вниз до уровня.