Как он выглядит? Движение вверх (растущими барами) на уменьшающихся объемах.
Мы должны увидеть рост, на котором будет уменьшаться объем. Тут кроется самая большая ловушка в трейдинге. Когда цена у нас растет с уменьшающимся объемом, многие думают, что это движение уменьшается на малом объеме и нужно продавать.
На самом деле это не No demand. Это не та продажная ситуация, где нужно входить в сделку.
Ни в коем случае на таком движении не входим в short. Цена может вяло катиться до самого-самого верха, пробивать все даже самые сильные сопротивления. Потому что уменьшение объема не достаточно для того, чтобы говорить о продажах.
Продажи - это всегда SOW. И это катастрофически важно.
Если у нас нет SOW слева, то это движение вверх без объема не рассматриваем ни в коем случае.
Это вполне нормально движение, нормальный рост.
Но ситуация кардинально изменится в том случае, если мы увидим следующее:
Как только у нас появляется сигнал SOW и на него появляется слабое ралле, вот тогда мы будем говорить о том, что у нас идет сигнал no demand.
Здесь следует обращать внимание на SOW (быстрое движение вниз, желательно с увеличивающимся объемом, а еще лучше на дневном графике однобарное движение - на одном баре очень большой прогресс, например на индекс на rts 5000 пунктов и больше. Либо 3-4 часовых бара вниз. Главное скорость).
Мы увидим, что скорость вниз была очень большая, а вверх движение начинает развиваться медленное. Только в этом случае мы начинаем смотреть, что у нас развивается паттерн продавца.
Для себя мы должны понимать, что же нам продавать? Ведь цена на этом росте может дойти как до уровня, либо до 1/2, может ап-траст произойти.
Лучший способ - рассмотреть форму бара, на часовом графике, который появляется.
Обращаем внимание на то, как выглядит бар. Ждем, у нас цена растет с уменьшающимся объемом. Если видим, что бар рисуется в виде буквы Г или +, значит "да", это no demand.
Ждем движения вверх как можно выше, ожидая, что цена будет расти (допустим в течение часа) и закроется наверху.
Ищем 3 бара подряд уменьшающегося объема в виде буквы Г.
Задаем себе вопрос: усилие здесь не было приложено. Почему цена выросла? Почему при росте цены был уменьшающийся объем?
Значит "крупный игрок" не поддерживает это движение. Здесь покупали спекулянты, мелкие трейдеры (толпа). А раз здесь покупала толпа, мы продаем этот сигнал. Может появиться бар в виде узкого спреда (разница между двумя закрытиями).
Открытие баров вообще не смотрим. Если расстояние между двумя закрытиями большое, то это широкий спред.
Всего вариантов сигнала no demand около 8. Но мы работаем только с таким вариантом. Российский рынок слишком манипулятивный. Поэтому именно этот вариант самый надежный.
Наша точка входа:
Бар Г или + на маленьком объеме. Входим либо прямо на окончании бара, либо на первых минутах (первые 2-3 минуты) следующего.
За 30 секунд объем уже не вырастет.
Далее ждем сильное движение вниз. Оно обязательно должно быть.
Если его нет, то скорее всего мы ни правы, ни готовы падать.
Такие моменты приходят с опытом. Их необходимо постоянно рассматривать. Лучшие точки продажи под уровнем сопротивления. Этот сигнал лучший - если вы хотите зарабатывать на продажах.
Как его расторговать внутри trading range?
Где мы будем ловить Г или +?
Мысленно делим trading range на 3 части (зоны); предположим Г или + возникает в 1 зоне. Мы видим, что у нас было быстрое движение вниз и медленное вверх. Нужно четко понять: если мы идем на этом уровне в short, то наш стоп будет слишком далеко. И не факт, что именно сейчас мы пробъем наш рэндж. Цена не обязана пробивать его. Мы видим лишь, что у нас идет распределение. Тогда у нас получается, что потенциальная прибыль мала, а риск высокий.
Таким способом мы ни в коем случае не делаем. Слишком высокий риск (на 30р прибыли 70р риска).
Наши риски: 10 р риск и 30 р прибыли. Поэтому зону 1 мы не торгуем!
Зона 2 - 1/2 нашего импульса вниз. Но при trading range мы не рассматриваем 1/2. Здесь по-прежнему высокие риски. Такую сделку также пропускаем. Ее можно совершать в одном случае: есть зона 1/2, цена медленно подошла к ней, усилилась вниз и опять медленно подошла и не хочет идти дальше. Появляется Г или +, тогда можно встать в short при очень коротком стопе (для фьючерса RTS - 500-700 пунктов).
Зона 3 - самая лучшая. Опираемся на верхний край рэнджа. Если мы к верхней границе рэнджа подходим в виде слабого ралле вверх и объем на ралле уменьшается, уровень не будет пробит.
Остается риск сигнала ап-траст. Это говорит о том, что с "крупным игроком" много пассажиров забежало в этот поезд. "Крупный игрок" будет стряхивать эти ранние шорты. Но если мы увидели no demand (цена подходит к верхнему краю, рисуя Г с лесенкой из уменьшающихся объемов) - это сделка самая лучшая.
И потом, когда цена будет лететь вниз, новые подскоки будем также продавать (буквы Г). То есть каждый no demand нужно будет продавать.